智能财务用友U8实施案例_天士力控股集团

1、 集团各业务线条和管理线条多元化、结构复杂，造成管理难度加大；

2、 集团资金数据手工统计流程长，时效性差，没有有效系统平台支撑；

3、 集团下新业务板块多，投资过快，资金需求量巨大，急需加强财资管理；

4、 集团内人员和管理缺位，整体资金看不清，管不到，缺少手段；

5、 控股集团旗下诸多合资企业，股权关系复杂，造成资金管理弱化；

6、 集团整体应收账款非常大、周期长，管理被动，缺少实时的数据分析。

1、 解决天士力多个二级集团各自为政的管理模式，统一集团政策，统一信息统计口径，确保集团制定的政策能顺利推行。

2、 解决几天内部资金、票据分布不均的问题，提高票据周转率和资金利用率，减少闲置资金占压。

3、 解决存贷双高、财务费用居高不下的问题。

4、 解决内部单位结算资金占用问题。

5、 满足集团领导对数据综合分析的需要。

1)    资金集中监控

掌握整个集团实时资金动态情况，监控重大、异常的资金调动。搭建资金集中监控系统，与银行系统对接，把整个集团的资金动态情况清楚、及时的显示在控股集团的管理和决策层，达到资金的可视化，为决策支持系统做好相关的数据基础。

2)    资金集中归集

实现资金预算控制，资金统一集中结算管理，减少实际资金流动，提高资金周转率。建立统一的跨银行的集中结算平台，实现资金的集中归集，根据预算来合理调配成员机构的资金使用诉求，实现资金预算、结算和核算的一体化管理。统一银行洽谈资金理财管理，实现资金归集后所产生的规模效益。通过资金的集中，将便于资金的风险管理。在上市公司、拟上市公司和管理独立性要求的板块子集团进行独立的结算中心体系搭建。

资金集中管理效果

1)    集中收付结算

实现成员机构资金的收付结算共享，最大化利用人工成本和工作效率，将各成员机构重复性、且易于标准化的收付结算工作集中统一的收付结算中心进行共享服务，规范成员机构的业务流程，为将来的财务共享服务体系搭建做好基础工作。

通过电子化商业汇票和票据池的管理，查询票据的实时状态，掌握票据的资源状况。

2)    融资业务管理

通过财资管理平台进行融资业务的管理，监控融资业务资金归还的触发条件，并将融资业务自动形成相关业务凭证传递到财务核算系统。对融资业务的各种维度分析，进行融资成本的计算和统计。

所有担保业务进行系统化管理，进行担保业务的监控。

3)    资金计划与资金分析

通过财资管理平台进行资金计划的管理与分析，资金计划对资金收付结算进行自动控制和约束，保障资金计划的执行。采集资金管理系统中的相关数据，形成统计分析报表，呈现给各级管理者。